Trésorier H/f

Infos clés
société Page Personnel lieu Bordeaux date 8 décembre 2018
Description du poste

Sous le management direct de la Direction Trésorerie et au sein d’une équipe de 4 personnes, vos principales missions sont les suivantes : Gestion et suivi de trésorerie : Virements de trésorerie, Suivi de disponibilité des comptes, Levées de change, Suivi des cut-off en USD, GBP et EUR. Gestion et suivi des paiements : Validation des paiements SEPA et internationaux, Paiement des remises documentaires. Gestion des encaissements : Préparation de la saisie comptable, Apurement des encaissements dans l’ERP, puis récapitulatif quotidien pour le reporting « cash in ». Autres : Gestion des relances et du recouvrement, Saisie et contrôle des garanties bancaires. Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n’est pas limitative. Belle société bordelaise en développementContexte international, multi-devises, bon niveau d’anglais De formation comptable/finance/trésorerie, Bac +3 minimum, vous bénéficiez d’au moins 2 ans d’expérience dans le domaine …

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